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Monographie Kein Zugriff
Risikomanagement in der Finanzbranche
Vom Umgang der Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Vermögensverwalter mit Risiken
Autor:innen:
Verlag:
2013
Zusammenfassung
Die aktuellen Entwicklungen als Folge der 'Too big to fail'-Problematik haben das Bewusstsein für die besonderen Risiken in der Finanzbranche erhöht und neue Regulierungsmaßnahmen ausgelöst. In diesem Buch werden Risiken, Regulationen und Risikomanagementsysteme der Finanzbranche ausführlich und verständlich - auch für Neueinsteiger - vorgestellt. Für Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Vermögensverwalter gelten je eigene Regulierungen und Mindeststandards. Neben der Erläuterung von wesentlichen Konzepten liegt der Schwerpunkt dieses Buches bei der systematischen Analyse von Mängeln im Risikomanagement anhand konkreter Fallstudien. Das Buch gibt einen fundierten Einblick in diese komplexe Thematik und richtet sich an (angehende) Finanzfachleute, Mitglieder von Verwaltungs- und Stiftungsräten, Politiker und Journalisten.
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Bibliographische Angaben
Copyrightjahr
2013
ISBN-Print
978-3-03909-208-6
ISBN-Online
978-3-03909-730-2
Verlag
Versus, Zürich
Sprache
Deutsch
Seiten
204
Produkttyp
Monographie
Inhaltsverzeichnis
KapitelSeiten
Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 1 - 8
1.1 Welches sind die wichtigsten Risikoarten? Kein Zugriff
1.2 Wie quantifiziert man Risiken? Kein Zugriff
1.3 Welche Rolle spielt der Value-at-Risk-(VaR-) Ansatz? Kein Zugriff
2.1 Wieso ist eine Regulierung notwendig? Kein Zugriff
2.2 Welche Eingriffsmöglichkeiten haben Aufsichtsbehörden? Kein Zugriff
2.3 Wie ist der Bankensektor reguliert? Kein Zugriff
2.4 Wie sind Versicherungen reguliert? Kein Zugriff
2.5 Wie reguliert man Pensionskassen? Kein Zugriff
2.6 Gibt es Vorgaben für unabhängige Vermögensverwalter? Kein Zugriff
2.7 Welche Mindeststandards gelten zusätzlich für börsenkotierte Finanzunternehmen? Kein Zugriff
3.1 Wie werden die strategischen Vorgaben für das Risikomanagement gesetzt? Kein Zugriff
3.2 Wie gestaltet man die Aufbauorganisation des Risikomanagements? Kein Zugriff
3.3 Wie wird die Ablauforganisation des Risikomanagements gestaltet? Kein Zugriff
4.1 Was kann das Risikomanagement fürFinanzunternehmen leisten? Kein Zugriff
4.2 Was kann das Risikomanagement für die Stabilität des Finanzsystems leisten? Kein Zugriff
Asset & Liability Management (ALM) Kein Zugriff
Audit Committee Kein Zugriff
Backtesting Kein Zugriff
Bankenbuch und Handelsbuch Kein Zugriff
Basel II Kein Zugriff
Basel III Kein Zugriff
Basler Komitee Kein Zugriff
Chief Risk Officer (CRO) Kein Zugriff
CoCo-Bonds Kein Zugriff
Collateralized Debt Obligation (CDO) Kein Zugriff
Corporate Governance Kein Zugriff
Credit Default Swap (CDS) Kein Zugriff
Derivate Kein Zugriff
Erwartungswert Kein Zugriff
Expected Shortfall Kein Zugriff
Externe Revision Kein Zugriff
FINMA Kein Zugriff
Haltedauer Kein Zugriff
Hedge Funds Kein Zugriff
Interne Revision Kein Zugriff
Konfidenzniveau Kein Zugriff
Kreditrisiken Kein Zugriff
Leverage Ratio Kein Zugriff
Liquiditätsrisiken Kein Zugriff
Marktrisiken Kein Zugriff
Modellrisiken Kein Zugriff
Nationalbank Kein Zugriff
Operationelle Risiken Kein Zugriff
RAROC Kein Zugriff
Rating-Agenturen Kein Zugriff
Reputationsrisiken Kein Zugriff
Risikogewichtete Aktiven (RWA) Kein Zugriff
Rückstellungen Kein Zugriff
Sarbanes-Oxley Act (SOX) Kein Zugriff
Solvency II/Swiss Solvency Test Kein Zugriff
Stresstests Kein Zugriff
Systemrisiko Kein Zugriff
Tier-1- und Tier-2-Kapital (-Ratio) Kein Zugriff
Too big to fail (TBTF) Kein Zugriff
Value at Risk (VaR) Kein Zugriff
Varianz Kein Zugriff
Versicherungsrisiken Kein Zugriff
Bankhaus Barings Kein Zugriff
Long-Term Capital Management (LTCM) Kein Zugriff
Bernard Madoff Kein Zugriff
Spar- und Leihkasse Thun Kein Zugriff
Northern Rock Kein Zugriff
American International Group (AIG) Kein Zugriff
Die UBS AG in der Finanzkrise 2007 Kein Zugriff
Literaturhinweise Kein Zugriff Seiten 197 - 199
Zusätzliche Quellen und Weblinks Kein Zugriff Seiten 200 - 200
Stichwortverzeichnis Kein Zugriff Seiten 201 - 203
