Risikoorientierte Unternehmenssteuerung

Ute Vanini; Florian Worm

doi:10.34156/9783791059709

Zusammenfassung

Controller:innen und Risikomanager:innen müssen in einem komplexen Unternehmensumfeld Handlungsalternativen mittels stochastischer Methoden und Simulationsverfahren analysieren können. Das Buch zeigt Analyse-Ansätze anhand von zehn Fallstudien auf. Mit der Statistik-Software R (Freeware) werden anhand konkreter Problemstellungen, wie Identifikation kritischer Einflussfaktoren auf den geplanten Unternehmenserfolg mittels Sensitivitätsanalysen oder der Aufstellung einer stochastischen Unternehmensplanung, gezeigt, wie Unsicherheiten analysiert und simuliert werden können, welche Daten dafür notwendig sind und welche Erkenntnisse für die Unternehmenssteuerung aus den Analysen und Simulationen abgeleitet werden können. Sämtliche Ergebnisse und Codes der Berechnungen werden über myBook+ zur Verfügung gestellt.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2024
ISBN-Print: 978-3-7910-5968-6
ISBN-Online: 978-3-7910-5970-9
Verlag: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Sprache: Deutsch
Seiten: 212
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 1 - 12
Einführung: Arbeiten mit dem Fallstudienbuch Kein Zugriff Seiten 13 - 16
1. 1.1 Begriffsabgrenzungen Kein Zugriff
2. 1. 1.2.1 Risiken als Zufallsereignisse Kein Zugriff
  2. 1.2.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Beschreibung von Risiken Kein Zugriff
  3. 1.2.3 Risikomaße und -kennzahlen Kein Zugriff
3. 1.3 Entwicklung von Risikomodellen Kein Zugriff
4. 1.4 Risikoquantifizierung und -aggregation mittels Monte-Carlo-Simulation Kein Zugriff
5. 1.5 Probleme der Quantifizierung und Modellierung von Risiken Kein Zugriff
6. 1. 1.6.1 Begriffsabgrenzungen Kein Zugriff
  2. 1.6.2 Überprüfung der Risikotragfähigkeit Kein Zugriff
  3. 1.6.3 Stochastische Unternehmensplanung Kein Zugriff
1. 2.1 R als Unterstützung des quantitativen Risikomanagements Kein Zugriff
2. 2.2 Download, Installation und erste Schritte in RStudio Kein Zugriff
3. 2.3 R-Skripte und Wiederverwendbarkeit von Codes Kein Zugriff
4. 2.4 Einfache Rechnungen und Variablen Kein Zugriff
5. 2.5 Matrizen und Data Frames Kein Zugriff
6. 2.6 Simulationsmethoden in R Kein Zugriff
7. 2.7 Erweiterung durch Packages Kein Zugriff
8. 2.8 Deskriptive Statistiken und Grafiken in R Kein Zugriff
1. 3.1 Einkauf Kein Zugriff
2. 3.2 Produktion Kein Zugriff
3. 3.3 Vertrieb Kein Zugriff
4. 3.4 Personal Kein Zugriff
5. 3.5 IT-Bereich Kein Zugriff
6. 3.6 Planung der Gewinn- und Verlustrechnung Kein Zugriff
1. 4.1 Identifikation kritischer Einflussfaktoren auf den Unternehmenserfolg – Sensitivitäts- und Was-wäre-wenn-Analysen mit MS Excel Kein Zugriff
2. 4.2 Einfache Abbildung der Unsicherheit der Produktionskosten Kein Zugriff
3. 4.3 Simulation der Bandbreiten von Absatz und Umsatz Kein Zugriff
4. 4.4 Simulation von Supply-Chain-Risiken durch Ausfälle in der Lieferkette Kein Zugriff
5. 4.5 Währungsrisiken durch den internationalen Vertrieb und Integration in das Umsatzrisiko Kein Zugriff
6. 4.6 Simulation von physischen und transitorischen Klimarisiken auf Einkauf und Produktion Kein Zugriff
7. 4.7 Simulation der Vorteilhaftigkeit unsicherer Investitionen als Risikosteuerungsmaßnahme Kein Zugriff
8. 4.8 Risikoaggregation – Von den Einzelrisiken zum Gesamtrisiko Kein Zugriff
9. 4.9 Überprüfung der Risikotragfähigkeit der Löffel AG Kein Zugriff
10. 4.10 Die Königsdisziplin: Entwicklung einer stochastischen Planung der Gewinn- und Verlustrechnung Kein Zugriff
5 Zusammenfassung und Lessons Learned Kein Zugriff Seiten 201 - 204
6 Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 205 - 206
Stichwortverzeichnis Kein Zugriff Seiten 207 - 210
Das Autorenteam Kein Zugriff Seiten 211 - 212