Bankpolitik

Prof. Dr. Stephan Paul; Prof. Dr. Andreas Horsch; Prof. Dr. Daniel Kaltofen; André Uhde; Prof. Dr. Gregor Weiß

doi:10.34156/9783791046358

Zusammenfassung

Das anwendungsorientierte Lehrbuch zum Thema Bankpolitik richtet den Fokus auf eine marktorientierte Gestaltung der Leistungen eines Kreditinstituts. Ausgehend von der Marktstruktur und den Marktprozessen werden Marktrisiken, Marktregeln und die Steuerung des Markthandelns betrachtet. Als Teil der Marktregeln wird auch die externe Regulierung durch die Aufsichtsbehörden beleuchtet.?

Didaktisch hervorragend entlang des Curriculums in Modulen aufgebaut, werden die zentralen Inhalte mit Einführungsbeispiel, Praxisbeispielen sowie zahlreichen Abbildungen veranschaulicht.?

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2024
ISBN-Print: 978-3-7910-4633-4
ISBN-Online: 978-3-7910-4635-8
Verlag: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Sprache: Deutsch
Seiten: 776
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 1 - 6
Vorwort Kein Zugriff Seiten 7 - 16
1. 1.3 Unternehmer als Gestalter von Unternehmungen und Treiber von Marktprozessen Kein Zugriff
2. 1.1 Der Grundgedanke der Marktorientierung Kein Zugriff
3. 1. 2.1 Die Grundprobleme auf Finanzmärkten und traditionelle Erklärungsversuche für Banken Kein Zugriff
  2. 1. 2.2.1 Verringerung von Transaktionskosten Kein Zugriff
    2. 2.2.2 Finanzintermediation zur Bewältigung der Probleme asymmetrischer Informationsverteilungen Kein Zugriff
  3. 2.3 Bank- als besondere Dienstleistungen Kein Zugriff
  4. 1. 2.4.1 Digitalisierung und FinTechs Kein Zugriff
    2. 2.4.2 Big Data und Big Techs Kein Zugriff
4. 1. 1. 3.1.1 Wertschaffung als Ziel der Bankpolitik Kein Zugriff
    2. 3.1.2 Die Ausübung von Unternehmerfunktionen bei der marktorientierten Gestaltung des Geschäftsmodells Kein Zugriff
  2. 3.2 Bankpolitik als Vorgabe spezifischer Marktregeln durch Staat und Notenbank Kein Zugriff
5. 1.2 Märkte und Unternehmungen als Institutionen Kein Zugriff
1. 1. 4.1 Die Suche nach Wettbewerbsvorteilen als Kern der Strategiekonzeption für marktorientiertes Handeln Kein Zugriff
  2. 1. 4.2.1 Abgrenzung des relevanten Marktes Kein Zugriff
    2. 4.2.2 Kunden- und Wettbewerbssegmentierung Kein Zugriff
    3. 4.2.3 Die Zentralnotenbank als zusätzlicher Akteur und Regelsetzer Kein Zugriff
  3. 1. 4.3.1 Von Ressourcen zu strategisch bedeutsamen Kompetenzen Kein Zugriff
    2. 4.3.2 Besondere Bedeutung und Generierung von Wissensinnovationen Kein Zugriff
    3. 4.3.3 Unternehmenskultur und interne Regeln Kein Zugriff
  4. 1. 4.4.1 Notwendigkeit einer integrativen Nutzen/Kosten-Sicht Kein Zugriff
    2. 4.4.2 Ansatzpunkt Nettonutzen des Kunden Kein Zugriff
    3. 4.4.3 Ansatzpunkt Kostenposition der Bank Kein Zugriff
    4. 4.4.4 Ansatzpunkt zeitliche Dimension der Geschäftsbeziehung Kein Zugriff
  5. 4.5 Management der Wettbewerbsvorteile im Zeitverlauf Kein Zugriff
2. 1. 5.1 Eingrenzung des absatzpolitischen Instrumentariums und seiner Einsatzgebiete Kein Zugriff
  2. 5.2 Marktforschung zur Vorbereitung des Einsatzes absatzpolitischer Instrumente Kein Zugriff
  3. 1. 5.3.1 Grundlagen und Ziele Kein Zugriff
    2. 5.3.2 Preispolitische Strategien Kein Zugriff
  4. 1. 5.4.1 Grundlagen und Ziele Kein Zugriff
    2. 5.4.2 Teilinstrumente Kein Zugriff
  5. 1. 5.5.1 Grundlagen und Ziele Kein Zugriff
    2. 5.5.2 Teilinstrumente Kein Zugriff
  6. 1. 5.6.1 Grundlagen und Ziele Kein Zugriff
    2. 5.6.2 Teilinstrumente Kein Zugriff
  7. 1. 5.7.1 Grundlagen und Ziele Kein Zugriff
    2. 5.7.2 Teilinstrumente Kein Zugriff
1. 1. 6.1 Definition, Entstehung und Klassifikation von Marktpreisrisiken Kein Zugriff
  2. 6.2 Traditionelle risikospezifische Mess- und Steuerungsverfahren – Das Beispiel Zinsänderungsrisiken Kein Zugriff
  3. 1. 6.3.1 Identifikation von Risikofaktoren und Risikomapping Kein Zugriff
    2. 6.3.2 Bestimmung von Gewinn- und Verlustverteilungen Kein Zugriff
    3. 6.3.3 Auswahl der geeigneten Risikomaße: Value at Risk und Expected Shortfall Kein Zugriff
  4. 6.4 Strategien zur Steuerung von Marktpreisrisiken im Überblick Kein Zugriff
  5. 1. 6.5.1 Forwards und Futures Kein Zugriff
    2. 6.5.2 Swaps Kein Zugriff
    3. 6.5.3 Optionen Kein Zugriff
2. 1. 7.1 Arten und Ausprägungen von Bonitätsrisiken in Banken Kein Zugriff
  2. 1. 7.2.1 Unterscheidung in erwartete und unerwartete Verluste Kein Zugriff
    2. 7.2.2 Zentrale Parameter des erwarteten Verlusts Kein Zugriff
    3. 7.2.3 Quantifizierung unerwarteter Verluste mit dem Credit-Value-at-Risk-Konzept Kein Zugriff
    4. 7.2.4 Ratings als Instrument der Messung von Bonitätsrisiken einzelner Positionen Kein Zugriff
    5. 7.2.5 Modelle zur Messung des Bonitätsrisikos auf Portfolioebene Kein Zugriff
  3. 1. 7.3.1 Einzelgeschäftsbezogenes Management Kein Zugriff
    2. 7.3.2 Gesamtgeschäftsbezogenes Management Kein Zugriff
3. 1. 8.1 Operationelle Risiken als arteigene Wertrisiken Kein Zugriff
  2. 8.2 Herausforderungen der Identifikation und Messung operationeller Risiken Kein Zugriff
  3. 8.3 Ansätze zur Steuerung operationeller Risiken Kein Zugriff
4. 1. 9.1 Bedeutung und Systematisierung von Liquiditätsrisiken Kein Zugriff
  2. 1. 9.2.1 Goldene Bankregel und Strategie der Risikovermeidung Kein Zugriff
    2. 9.2.2 Bodensatztheorie, Bestimmung von Liquiditätssalden und Diversifikation der Refinanzierung Kein Zugriff
    3. 9.2.3 Shiftability Theory und Verknüpfung von Zahlungsmittel- und Erfolgsebene Kein Zugriff
    4. 9.2.4 Maximalbelastungstheorie, Stresstests und Eigenkapitalvorsorge Kein Zugriff
1. 1. 1. 10.1.1 Ziele, Stakeholder und Prüfkriterien der Regulierung Kein Zugriff
    2. 10.1.2 Ausgestaltungsoptionen der Marktregeln Kein Zugriff
  2. 1. 10.2.1 Weltwirtschaftskrise 1929, deutsche Bankenkrise 1931 und Anfänge der „modernen“ Bankenregulierung Kein Zugriff
    2. 10.2.2 Globalisierungskrisen der 1970er Jahre und Internationalisierung der Regulierung – Basel I Kein Zugriff
    3. 10.2.3 Nationale Bankenkrisen der 1980er/90er Jahre, Krise und Ausbau der Regulierung – Basel II Kein Zugriff
    4. 10.2.4 Globale Finanzkrise ab 2007 und Verschärfung der Regulierung – Basel III/IV Kein Zugriff
    5. 10.2.5 Klimakrise und neuer Regulierungs-fokus – Basel IV/V? Kein Zugriff
2. 1. 1. 11.1.1 Vorbemerkungen Kein Zugriff
    2. 11.1.2 Kreditrisikostandardansatz (KSA) Kein Zugriff
    3. 11.1.3 Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA) Kein Zugriff
    4. 11.1.4 Regulatorische Behandlung von Kreditrisikominderungen Kein Zugriff
  2. 1. 11.2.1 Vorschriften bis zum Inkrafttreten der CRR III Kein Zugriff
    2. 11.2.2 Ausblick auf die zukünftigen Mindestanforderungen für die Eigenmittelunterlegung von Marktpreisrisiken Kein Zugriff
  3. 1. 11.3.1 Ansätze zur Messung und Unterlegung des operationellen Risikos mit Eigenmitteln vor Inkrafttreten der CRR III Kein Zugriff
    2. 11.3.2 Neuer Standardansatz (SMA) nach Inkrafttreten der CRR III Kein Zugriff
  4. 1. 11.4.1 Liquidity Coverage Ratio (LCR) Kein Zugriff
    2. 11.4.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR Kein Zugriff
    3. 11.4.3 Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) Kein Zugriff
3. 1. 12.1 Das Grundproblem des „Regulatory Footprint“ Kein Zugriff
  2. 1. 12.2.1 Grundlagen der Versicherungsintermediation und -regulierung Kein Zugriff
    2. 12.2.2 Regelsysteme der Versicherungsregulierung Kein Zugriff
    3. 12.2.3 Handlungssysteme der Versicherungsregulierung Kein Zugriff
  3. 1. 12.3.1 Grundlagen der Informationsintermediation Kein Zugriff
    2. 12.3.2 Rating-basierte vs. rating-gerichtete Regelsysteme Kein Zugriff
    3. 12.3.3 Handlungssysteme der rating-gerichteten Regulierung Kein Zugriff
  4. 12.4 Ausstrahlungseffekte der Bankenregulierung auf die (Regulierung der) Einlagensicherung Kein Zugriff
  5. 12.5 Weitere Ausstrahlungseffekte der Bankenregulierung? Kein Zugriff
1. 1. 13.1 Adressaten des Internen Rechnungswesens Kein Zugriff
  2. 13.2 Ziele des Internen Rechnungswesens Kein Zugriff
  3. 13.3 Bankspezifika und Konsequenzen für das Interne Rechnungswesen Kein Zugriff
  4. 1. 13.4.1 Zinsergebnisrechnung Kein Zugriff
    2. 13.4.2 Kalkulation weiterer Erfolgskomponenten Kein Zugriff
    3. 13.4.3 Aggregation von Ergebnisbeiträgen Kein Zugriff
2. 1. 14.1 Adressaten und Ziele des Externen Rechnungswesens Kein Zugriff
  2. 14.2 Banktypische Handlungsschwerpunkte und Konsequenzen für das Externe Rechnungswesen Kein Zugriff
  3. 1. 14.3.1 Bankspezifische nationale Regeln im HGB Kein Zugriff
    2. 14.3.2 Für Banken bedeutende Normen in den internationalen Regeln der IFRS Kein Zugriff
3. 1. 15.1 Ziel, Aufgaben und Limitationen einer wertorientierten Banksteuerung Kein Zugriff
  2. 15.2 Traditionelle Verfahren der Rentabilitätsanalyse Kein Zugriff
  3. 15.3 Perspektiven der Risikotragfähigkeitsanalyse Kein Zugriff
  4. 15.4 Messung von risikoadjustierter Performance und Wertschaffung Kein Zugriff
  5. 15.5 Koordination und Kommunikation der Wertschaffung Kein Zugriff
  6. 15.6 Corporate Governance als Rahmen der Banksteuerung Kein Zugriff
Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 701 - 776